Код ОКПО: 12244084

РАСЧЕТ

размера собственных средств

за «31» декабря 2009

ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

(наименование организации)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код строки

Стоимость

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,

с учетом коэффициента

(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Основные средства

010

26 924 850,54

1

26 924 850,54

Незавершенное строительство

020

0

0,5

0

Доходные вложения в материальные ценности

030

0

0,5

0

Итого по строкам 010 - 030

040

26 924 850,54

Х

26 924 850,54

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)

050

0

0,2

0

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав

060

860 006

0,2

172 001,2

Итого по строкам 050 - 060

070

860 006

Х

172 001,2

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации

080

393 389

1

393 389

Отложенные налоговые активы

090

0

1

0

Итого по строкам 080 - 090

100

393 389

Х

393 389

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж

110

5 257 505

1

5 257 505

Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140

120

6 021 073

1

6 021 073

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140

130

1 720 677

0,5

860 338,5

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций

140

0

0,1

0

Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций

150

0

0,5

0

Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения

160

0

1

0

Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже

170

189 000

1

189 000

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

180

0

1

0

Иные займы, предоставленные организацией

190

0

0,1

0

Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией

200

0

1

0

Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией

210

0

0,5

0

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения

220

0

1

0

Итого по строкам 110 - 120

230

13 188 255

Х

12 327 916,5

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации

240

0

1

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240

250

0

1

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280

260

0

1

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280

270

0

0,5

0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250

280

0

0,1

0

Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке  240

290

0

1

0

Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке  240

300

0

1

0

Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание

310

2 184 832

1

2 184 832

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении

320

0

1

0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок

330

0

1

0

Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации

340

0

1

0

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

350

0

1

0

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

360

0

1

0

Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

370

0

1

0

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления

380

0

1

0

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия

390

0

1

0

Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

400

0

1

0

Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании

410

0

1

0

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска  к участию в торгах

420

0

1

0

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности

430

0

1

0

Прочая дебиторская задолженность

440

1 505 112

0,1

150 511,2

Итого по строкам 240 - 440

450

3 689 944

Х

2 335 343,2

Денежные средства

Денежные средства на счетах организации

460

142 750

1

142 750

Суммарная стоимость активов (с учетом

коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230

+ 450 + 460)

42 296 250,44

Стоимость активов с учетом требований

пунктов 4.1 – 4.2 Положения

0

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)

470

0

0

Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам

480

1 280 000

1 280 000

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц

490

150 000

150 000

Кредиторская задолженность

500

177 144

177 144

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно

510

0

0

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам

520

0

0

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг

530

0

0

Сумма отложенных налоговых обязательств

540

0

0

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

550

0

0

Прочие обязательства

560

0

0

Итого по строкам: 470 - 560

1 607 144

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

40 689 106,44

(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Наименование должности руководителя организации)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

                М.П.